ダイワ⁄ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月18日 | 2019年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 256,072,315 |
| コール・ローン | 281,805,412 | － |
| 親投資信託受益証券 | 6,424,396,959 | 5,514,717,247 |
| 未収入金 | － | 40,000,000 |
| 流動資産計 | 6,706,202,371 | 5,810,789,562 |
| 資産の部合計 | 6,706,202,371 | 5,810,789,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,007,910 | 47,946,500 |
| 未払金 | 93,559,895 | 936,300 |
| 未払収益分配金 | － | 98,001,774 |
| 未払解約金 | 261,300 | 26,097,091 |
| 未払受託者報酬 | 1,088,730 | 985,154 |
| 未払委託者報酬 | 58,067,998 | 52,543,649 |
| その他未払費用 | 184,357 | 165,419 |
| 流動負債計 | 180,170,190 | 226,675,887 |
| 負債の部合計 | 180,170,190 | 226,675,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,101,968,442 | 4,900,088,716 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 424,063,739 | 684,024,959 |
| （分配準備積立金） | 221,608,294 | 463,119,127 |
| 元本等合計 | 6,526,032,181 | 5,584,113,675 |
| 純資産の部合計 | 6,526,032,181 | 5,584,113,675 |
| 負債・純資産合計 | 6,706,202,371 | 5,810,789,562 |
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