ダイワ⁄ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月19日 至 2018年10月18日 | 自 2018年10月19日 至 2019年4月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 50 | 21 |
| 有価証券売買等損益 | 510,709,146 | 604,320,288 |
| 為替差損益 | -400,781,608 | -67,991,459 |
| 営業収益合計 | 109,927,588 | 536,328,850 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 29,529 | 26,056 |
| 受託者報酬 | 1,088,730 | 985,154 |
| 委託者報酬 | 58,067,998 | 52,543,649 |
| その他費用 | 227,578 | 177,321 |
| 営業費用合計 | 59,413,835 | 53,732,180 |
| 全事業営業利益 | 50,513,753 | 482,596,670 |
| 当期経常利益 | 50,513,753 | 482,596,670 |
| 四半期純利益 | 50,513,753 | 482,596,670 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 118,098,573 | 41,718,116 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 424,063,739 | 684,024,959 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 296,183,544 | 10,818,820 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 296,183,544 | 10,818,820 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 202,021,581 | 93,734,380 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 202,021,581 | 93,734,380 |
| 分配金 | － | 98,001,774 |
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