ダイワ⁄ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月19日 至 2019年4月18日 | 自 2019年4月19日 至 2019年10月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 21 | 157 |
| 有価証券売買等損益 | 604,320,288 | 110,321,350 |
| 為替差損益 | -67,991,459 | 98,117,382 |
| 営業収益合計 | 536,328,850 | 208,438,889 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 26,056 | 23,615 |
| 受託者報酬 | 985,154 | 825,566 |
| 委託者報酬 | 52,543,649 | 44,032,174 |
| その他費用 | 177,321 | 151,089 |
| 営業費用合計 | 53,732,180 | 45,032,444 |
| 全事業営業利益 | 482,596,670 | 163,406,445 |
| 当期経常利益 | 482,596,670 | 163,406,445 |
| 四半期純利益 | 482,596,670 | 163,406,445 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 41,718,116 | 36,597,701 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 684,024,959 | 672,842,535 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,818,820 | 34,709,856 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,818,820 | 34,709,856 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,734,380 | 152,662,831 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,734,380 | 152,662,831 |
| 分配金 | 98,001,774 | 20,038,193 |
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