ダイワ⁄ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月19日 至 2019年10月18日 | 自 2019年10月19日 至 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 157 | 459 |
| 有価証券売買等損益 | 110,321,350 | -299,528,810 |
| 為替差損益 | 98,117,382 | -11,531,121 |
| 営業収益合計 | 208,438,889 | -311,059,472 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 23,615 | 20,071 |
| 受託者報酬 | 825,566 | 637,322 |
| 委託者報酬 | 44,032,174 | 33,993,256 |
| その他費用 | 151,089 | 106,826 |
| 営業費用合計 | 45,032,444 | 34,757,475 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 163,406,445 | -345,816,947 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 163,406,445 | -345,816,947 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 163,406,445 | -345,816,947 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 36,597,701 | -54,992,197 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 672,842,535 | 60,067,018 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,709,856 | 46,632,880 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,709,856 | 46,632,880 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 152,662,831 | 368,583,647 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 152,662,831 | 368,583,647 |
| 分配金 | 20,038,193 | － |
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