ダイワ⁄ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月19日 至 2018年4月18日 | 自 2018年4月19日 至 2018年10月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 50 |
| 有価証券売買等損益 | 279,687,813 | 510,709,146 |
| 為替差損益 | 340,112,233 | -400,781,608 |
| 営業収益合計 | 619,800,046 | 109,927,588 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 21,157 | 29,529 |
| 受託者報酬 | 1,182,751 | 1,088,730 |
| 委託者報酬 | 63,082,673 | 58,067,998 |
| その他費用 | 210,768 | 227,578 |
| 営業費用合計 | 64,497,349 | 59,413,835 |
| 全事業営業利益 | 555,302,697 | 50,513,753 |
| 当期経常利益 | 555,302,697 | 50,513,753 |
| 四半期純利益 | 555,302,697 | 50,513,753 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 132,846,023 | 118,098,573 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 397,486,596 | 424,063,739 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,254,453 | 296,183,544 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,254,453 | 296,183,544 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,976,204 | 202,021,581 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,976,204 | 202,021,581 |
| 分配金 | 62,248,327 | － |
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