ダイワ⁄ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月18日 | 2018年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,163,013 | － |
| コール・ローン | 111,276,889 | 281,805,412 |
| 親投資信託受益証券 | 6,582,687,813 | 6,424,396,959 |
| 派生商品評価勘定 | 9,484,300 | － |
| 未収入金 | 60,000,000 | － |
| 流動資産計 | 6,803,612,015 | 6,706,202,371 |
| 資産の部合計 | 6,803,612,015 | 6,706,202,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 27,007,910 |
| 未払金 | 47,279,316 | 93,559,895 |
| 未払収益分配金 | 62,248,327 | － |
| 未払解約金 | 7,302,012 | 261,300 |
| 未払受託者報酬 | 1,182,751 | 1,088,730 |
| 未払委託者報酬 | 63,082,673 | 58,067,998 |
| その他未払費用 | 197,542 | 184,357 |
| 流動負債計 | 181,292,621 | 180,170,190 |
| 負債の部合計 | 181,292,621 | 180,170,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,224,832,798 | 6,101,968,442 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 397,486,596 | 424,063,739 |
| （分配準備積立金） | 360,208,347 | 221,608,294 |
| 元本等合計 | 6,622,319,394 | 6,526,032,181 |
| 純資産の部合計 | 6,622,319,394 | 6,526,032,181 |
| 負債・純資産合計 | 6,803,612,015 | 6,706,202,371 |
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