ダイワ⁄ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 40,163,013 |
| コール・ローン | 111,276,889 |
| 親投資信託受益証券 | 6,582,687,813 |
| 派生商品評価勘定 | 9,484,300 |
| 未収入金 | 60,000,000 |
| 流動資産計 | 6,803,612,015 |
| 資産の部合計 | 6,803,612,015 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 47,279,316 |
| 未払収益分配金 | 62,248,327 |
| 未払解約金 | 7,302,012 |
| 未払受託者報酬 | 1,182,751 |
| 未払委託者報酬 | 63,082,673 |
| その他未払費用 | 197,542 |
| 流動負債計 | 181,292,621 |
| 負債の部合計 | 181,292,621 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,224,832,798 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 397,486,596 |
| （分配準備積立金） | 360,208,347 |
| 元本等合計 | 6,622,319,394 |
| 純資産の部合計 | 6,622,319,394 |
| 負債・純資産合計 | 6,803,612,015 |
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