ダイワ⁄ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月19日 | 2021年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 244,066,920 | 702,644 |
| 親投資信託受益証券 | 1,775,889,622 | 1,650,069,650 |
| 派生商品評価勘定 | 17,650,560 | － |
| 未収入金 | 9,066,734 | 100,000,000 |
| 流動資産計 | 2,046,673,836 | 1,750,772,294 |
| 資産の部合計 | 2,046,673,836 | 1,750,772,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 54,010,985 |
| 未払収益分配金 | 185,312,575 | 82,870,303 |
| 未払金 | － | 4,341,392 |
| 未払解約金 | 25,538,034 | 1,220,821 |
| 未払受託者報酬 | 330,541 | 290,685 |
| 未払委託者報酬 | 17,631,350 | 15,506,337 |
| その他未払費用 | 55,136 | 48,372 |
| 流動負債計 | 228,867,636 | 158,288,895 |
| 負債の部合計 | 228,867,636 | 158,288,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,323,661,252 | 1,183,861,480 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 494,144,948 | 408,621,919 |
| （分配準備積立金） | 398,403,697 | 317,179,451 |
| 元本等合計 | 1,817,806,200 | 1,592,483,399 |
| 純資産の部合計 | 1,817,806,200 | 1,592,483,399 |
| 負債・純資産合計 | 2,046,673,836 | 1,750,772,294 |
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