ダイワ⁄ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月19日 至 2022年4月18日 | 自 2022年4月19日 至 2022年10月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 19,333,104 | 7,849,399 |
| 為替差損益 | -124,180,602 | -172,085,000 |
| 営業収益合計 | -104,847,498 | -164,235,601 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 988 | 2,886 |
| 受託者報酬 | 230,346 | 156,931 |
| 委託者報酬 | 12,287,765 | 8,372,405 |
| その他費用 | 48,226 | 41,040 |
| 営業費用合計 | 12,567,325 | 8,573,262 |
| 全事業営業利益 | -117,414,823 | -172,808,863 |
| 当期経常利益 | -117,414,823 | -172,808,863 |
| 四半期純利益 | -117,414,823 | -172,808,863 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -20,112,364 | -30,837,977 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,140,091 | 30,152,698 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,592,347 | 11,161,735 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,592,347 | 11,161,735 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,771,716 | 61,178,242 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,771,716 | 61,178,242 |
| 分配金 | － | － |
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