ダイワ⁄ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月18日 | 2023年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,381,867 | 19,279,434 |
| 親投資信託受益証券 | 775,652,153 | 695,467,590 |
| 未収入金 | 8,566,256 | 9,000,000 |
| 流動資産計 | 798,600,276 | 723,747,024 |
| 資産の部合計 | 798,600,276 | 723,747,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,967,690 | 21,788,567 |
| 未払金 | 820,320 | － |
| 未払収益分配金 | － | 2,410,834 |
| 未払受託者報酬 | 156,931 | 125,270 |
| 未払委託者報酬 | 8,372,405 | 6,683,317 |
| その他未払費用 | 26,072 | 20,795 |
| 流動負債計 | 31,343,418 | 31,028,783 |
| 負債の部合計 | 31,343,418 | 31,028,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 737,104,160 | 602,708,541 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,152,698 | 90,009,700 |
| （分配準備積立金） | 179,960,218 | 145,564,034 |
| 元本等合計 | 767,256,858 | 692,718,241 |
| 純資産の部合計 | 767,256,858 | 692,718,241 |
| 負債・純資産合計 | 798,600,276 | 723,747,024 |
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