ダイワ⁄ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月18日 | 2023年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,279,434 | 6,345,425 |
| 親投資信託受益証券 | 695,467,590 | 533,038,661 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 723,747,024 | 551,384,086 |
| 資産の部合計 | 723,747,024 | 551,384,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,788,567 | 6,863,439 |
| 未払収益分配金 | 2,410,834 | 9,754,143 |
| 未払金 | － | 404,568 |
| 未払受託者報酬 | 125,270 | 101,386 |
| 未払委託者報酬 | 6,683,317 | 5,409,411 |
| その他未払費用 | 20,795 | 16,826 |
| 流動負債計 | 31,028,783 | 22,549,773 |
| 負債の部合計 | 31,028,783 | 22,549,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 602,708,541 | 487,707,196 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,009,700 | 41,127,117 |
| （分配準備積立金） | 145,564,034 | 107,653,617 |
| 元本等合計 | 692,718,241 | 528,834,313 |
| 純資産の部合計 | 692,718,241 | 528,834,313 |
| 負債・純資産合計 | 723,747,024 | 551,384,086 |
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