ダイワ⁄ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月18日 | 2024年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,345,425 | 27,759,175 |
| 親投資信託受益証券 | 533,038,661 | 503,100,120 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 21,400,000 |
| 流動資産計 | 551,384,086 | 552,259,295 |
| 資産の部合計 | 551,384,086 | 552,259,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,863,439 | 2,490,115 |
| 未払金 | 404,568 | 26,154,110 |
| 未払収益分配金 | 9,754,143 | 4,432,962 |
| 未払受託者報酬 | 101,386 | 88,481 |
| 未払委託者報酬 | 5,409,411 | 4,721,141 |
| その他未払費用 | 16,826 | 14,661 |
| 流動負債計 | 22,549,773 | 37,901,470 |
| 負債の部合計 | 22,549,773 | 37,901,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 487,707,196 | 443,296,252 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,127,117 | 71,061,573 |
| （分配準備積立金） | 107,653,617 | 85,473,974 |
| 元本等合計 | 528,834,313 | 514,357,825 |
| 純資産の部合計 | 528,834,313 | 514,357,825 |
| 負債・純資産合計 | 551,384,086 | 552,259,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
