（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2020年10月19日
- 2億7496万
- 2021年4月19日 +44.89%
- 3億9840万
個別
- 2020年10月19日
- 12億6950万
- 2021年4月19日 +52.19%
- 19億3207万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2021/07/12 9:12
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2021/07/12 9:12
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/07/12 9:12
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第7期 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2020年10月18日が休日のため、前計算期間末日を2020年10月19日としており、2021年4月18日が休日のため、当計算期間末日を2021年4月19日としております。このため、当計算期間は182日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第6期 2020年10月19日現在 第7期 2021年4月19日現在 1. ※1 期首元本額 2,063,105,825円 1,592,082,764円 期中追加設定元本額 41,582,676円 55,192,646円 期中一部解約元本額 512,605,737円 323,614,158円 2. 計算期間末日における受益権の総数 1,592,082,764口 1,323,661,252口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 2. ※2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,433,488円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(192,645,430円)、投資信託約款に規定される収益調整金(98,223,871円)及び分配準備積立金(171,406,517円)より分配対象額は468,709,306円(1万口当たり2,944.00円)であり、うち95,524,965円(1万口当たり600円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,939,991円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(358,478,281円)、投資信託約款に規定される収益調整金(95,741,251円)及び分配準備積立金(220,298,000円)より分配対象額は679,457,523円(1万口当たり5,133.17円)であり、うち185,312,575円(1万口当たり1,400円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第6期 自 2020年4月21日 至 2020年10月19日 第7期 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日 1. ※1 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 5,210,671円 4,951,761円 2. ※2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,433,488円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(192,645,430円)、投資信託約款に規定される収益調整金(98,223,871円)及び分配準備積立金(171,406,517円)より分配対象額は468,709,306円(1万口当たり2,944.00円)であり、うち95,524,965円(1万口当たり600円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,939,991円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(358,478,281円)、投資信託約款に規定される収益調整金(95,741,251円)及び分配準備積立金(220,298,000円)より分配対象額は679,457,523円(1万口当たり5,133.17円)であり、うち185,312,575円(1万口当たり1,400円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第7期 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第7期 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第7期 2021年4月19日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第6期 2020年10月19日現在 第7期 2021年4月19日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 383,639,624 389,610,943 合計 383,639,624 389,610,943 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 第6期 2020年10月19日 現在 第7期 2021年4月19日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 1,894,539,580 - 1,885,765,000 8,774,580 1,755,439,360 - 1,737,788,800 17,650,560 アメリカ・ドル 1,894,539,580 - 1,885,765,000 8,774,580 1,755,439,360 - 1,737,788,800 17,650,560 合計 1,894,539,580 - 1,885,765,000 8,774,580 1,755,439,360 - 1,737,788,800 17,650,560 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (関連当事者との取引に関する注記) 第7期 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第6期 2020年10月19日現在 第7期 2021年4月19日現在 1口当たり純資産額 1.2344円 1.3733円 (1万口当たり純資産額) (12,344円) (13,733円) - #4 附属明細表（連結）
- 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2021/07/12 9:12
2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年10月19日現在 2021年4月19日現在 1. ※1 期首 2020年4月21日 2020年10月20日 期首元本額 10,934,337,001円 7,619,515,325円 期中追加設定元本額 -円 13,777,268円 期中一部解約元本額 3,314,821,676円 2,235,544,646円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり) 1,404,248,751円 1,006,226,768円 ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) 6,215,266,574円 4,391,521,179円 計 7,619,515,325円 5,397,747,947円 2. 期末日における受益権の総数 7,619,515,325口 5,397,747,947口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年4月19日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2020年10月19日現在 2021年4月19日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 2,044,701,427 1,625,825,535 投資証券 34,147,519 68,278,958 合計 2,078,848,946 1,694,104,493 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年4月21日から2020年10月19日まで、及び2020年10月20日から2021年4月19日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2020年10月19日現在 2021年4月19日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2020年10月19日現在 2021年4月19日現在 1口当たり純資産額 1.3784円 1.7649円 (1万口当たり純資産額) (13,784円) (17,649円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 通 貨 銘 柄 株 式 数 評価額 備考 単 価 金 額 アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 12,608 157.000 1,979,456.000 VERISK ANALYTICS INC 3,532 185.460 655,044.720 FIDELITY NATIONAL INFO SERV 9,288 152.620 1,417,534.560 WR BERKLEY CORP 21,468 79.910 1,715,507.880 DENTSPLY SIRONA INC 13,187 65.420 862,693.540 ALLIANT ENERGY CORP 21,320 56.160 1,197,331.200 TE CONNECTIVITY LTD 17,173 133.400 2,290,878.200 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 829 65.460 54,266.340 MSCI INC 1,252 473.520 592,847.040 SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 28,773 72.910 2,097,839.430 ARAMARK 19,112 39.640 757,599.680 CBOE GLOBAL MARKETS INC 5,437 104.720 569,362.640 GLOBAL PAYMENTS INC 6,788 217.800 1,478,426.400 TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC 17,789 48.820 868,458.980 BURLINGTON STORES INC 2,055 324.730 667,320.150 TELEFLEX INC 2,081 432.560 900,157.360 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 9,164 172.160 1,577,674.240 CATALENT INC 11,339 110.600 1,254,093.400 WEX INC 9,099 229.020 2,083,852.980 COSTAR GROUP INC 662 904.930 599,063.660 SVB FINANCIAL GROUP 1,527 518.940 792,421.380 NATIONAL INSTRUMENTS CORP 26,799 44.700 1,197,915.300 LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 19,482 147.600 2,875,543.200 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 5,630 96.580 543,745.400 DOLBY LABORATORIES INC-CL A 8,538 102.100 871,729.800 REXNORD CORP 13,483 49.100 662,015.300 AMDOCS LTD 21,979 76.110 1,672,821.690 EURONET WORLDWIDE INC 1,582 148.970 235,670.540 CIMPRESS PLC 9,316 101.850 948,834.600 ICU MEDICAL INC 3,615 211.700 765,295.500 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 6,355 210.720 1,339,125.600 NXP SEMICONDUCTORS NV 2,427 199.380 483,895.260 EMERGENT BIOSOLUTIONS INC 3,718 77.640 288,665.520 LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 10,482 44.990 471,585.180 J2 GLOBAL INC 3,283 127.970 420,125.510 SAREPTA THERAPEUTICS INC 2,966 71.800 212,958.800 KLA CORP 7,734 333.000 2,575,422.000 LAM RESEARCH CORP 2,177 643.710 1,401,356.670 ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A 5,495 234.760 1,290,006.200 RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR 7,610 107.490 817,998.900 NICE LTD - SPON ADR 7,762 237.640 1,844,561.680 RITCHIE BROS AUCTIONEERS 25,366 62.870 1,594,760.420 GILDAN ACTIVEWEAR INC 32,922 33.000 1,086,426.000 WAYFAIR INC- CLASS A 2,979 321.640 958,165.560 PRA HEALTH SCIENCES INC 6,771 161.760 1,095,276.960 MICROCHIP TECHNOLOGY INC 17,181 158.290 2,719,580.490 ASCENDIS PHARMA A/S - ADR 2,093 121.950 255,241.350 GODADDY INC - CLASS A 19,590 86.600 1,696,494.000 ELANCO ANIMAL HEALTH INC 22,818 29.980 684,083.640 FRONTDOOR INC 11,661 56.750 661,761.750 WIX.COM LTD 1,342 295.250 396,225.500 STERIS PLC 4,644 208.140 966,602.160 INGERSOLL-RAND INC 20,420 50.240 1,025,900.800 CERIDIAN HCM HOLDING INC 13,643 93.940 1,281,623.420 PERKINELMER INC 5,368 133.160 714,802.880 DYNATRACE INC 10,782 53.110 572,632.020 ABCAM PLC-SPON ADR 10,575 20.020 211,711.500 SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 34,069 58.550 1,994,739.950 VROOM INC 11,820 41.480 490,293.600 OSCAR HEALTH INC - CLASS A 5,463 24.440 133,515.720 ON SEMICONDUCTOR CORP 43,570 42.180 1,837,782.600 COURSERA INC 2,240 45.980 102,995.200 WABTEC CORP 8,262 80.610 665,999.820 WATERS CORP 3,034 299.900 909,896.600 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2,858 429.250 1,226,796.500 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 6,215 79.400 493,471.000 AON PLC-CLASS A 10,766 239.120 2,574,365.920 SCHWAB (CHARLES) CORP 9,508 64.740 615,547.920 FLEX LTD 67,158 18.560 1,246,452.480 ILLUMINA INC 732 399.000 292,068.000 SEALED AIR CORP 26,549 48.210 1,279,927.290 CARMAX INC 12,108 129.970 1,573,676.760 COOPER COS INC/THE 4,845 399.520 1,935,674.400 BOSTON SCIENTIFIC CORP 39,300 40.910 1,607,763.000 VISTEON CORP 4,364 120.200 524,552.800 アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル 80,757,910.440 (8,775,154,548) 合計 8,775,154,548 [8,775,154,548] (2) 株式以外の有価証券 種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考 投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル LAMAR ADVERTISING CO-A 19,470 1,884,501.300 CROWN CASTLE INTL CORP 3,003 539,398.860 アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル 2,423,900.160 (263,380,991) 投資証券 合計 263,380,991 [263,380,991] 合計 263,380,991 [263,380,991]
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