有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/10/21-2026/04/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 362,192,439円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,322,512円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 359,869,927円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 300,868,508口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1961円 |
| (参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,268,996,052円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,183,731円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,233,812,321円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,203,396,779口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5068円 |
| ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,837,068,948円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,500,230円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,834,568,718円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,639,171,326口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8319円 |
| (参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド |
| 前記「ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
