有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/04/19-2024/10/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 463,741,232円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,366,521円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 440,374,711円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 376,882,345口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1685円 |
| (参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,157,893,869円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,064,493円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,148,829,376円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,040,548,891口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0133円 |
| ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,717,397,888円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,379,092円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,706,018,796円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,440,080,271口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6587円 |
| (参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド |
| 前記「ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
