- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/19-2022/10/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 812,490,625円 |
| Ⅱ 負債総額 | 615,992円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 811,874,633円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 733,995,247口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1061円 |
| (参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,619,068,438円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,764,485円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,591,303,953円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,077,209,505口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1420円 |
| ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,830,186,414円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,912,737円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,811,273,677円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,940,431,851口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4748円 |
| (参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド |
| 前記「ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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