有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,882,020,911円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,056,883円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,880,964,028円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,594,641,721口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1796円 |
| (参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,997,685,455円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,579,069円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,965,106,386円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,627,488,762口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3065円 |
| ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,282,596,475円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,417,656円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,208,178,819円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,237,728,572口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1341円 |
| (参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド |
| 前記「ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
