有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,607,726,540円 |
| Ⅱ 負債総額 | 876,378円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,606,850,162円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,190,668,163口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3495円 |
| (参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,498,871,853円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,948,706円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,469,923,147円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,393,535,130口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9278円 |
| ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,013,739,044円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,100,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,987,638,860円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,077,472,768口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3762円 |
| (参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド |
| 前記「ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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