有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,796,228,678円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,963,248円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,714,265,430円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,999,441,481口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1787円 |
| (参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,736,925,464円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,013,985円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,643,911,479円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,626,713,857口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2746円 |
| ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,190,214,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,656,074円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,042,558,794円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,875,228,288口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1825円 |
| (参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド |
| 前記「ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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