有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,610,998,333円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,713,743円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,560,284,590円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,864,196,988口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1431円 |
| (参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,850,202,080円 |
| Ⅱ 負債総額 | 218,010,139円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,632,191,941円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,302,024,958口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2366円 |
| ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,434,522,927円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,620,934円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,208,901,993円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,857,362,767口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1583円 |
| (参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド |
| 前記「ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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