有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/04/19-2023/10/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 476,867,571円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,771,917円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 475,095,654円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 479,221,700口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9914円 |
| (参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,303,789,244円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,100,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,291,689,244円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,473,026,846口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1398円 |
| ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,839,033,704円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,750,780円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,825,282,924円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,488,206,827口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3833円 |
| (参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド |
| 前記「ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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