有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/19-2025/10/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 376,490,504円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,790,519円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 370,699,985円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 319,610,327口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1598円 |
| (参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,128,854,197円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,400,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,123,454,197円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,179,485,260口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1840円 |
| ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,995,451,604円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,750,090円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,988,701,514円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,924,012,632口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7061円 |
| (参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド |
| 前記「ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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