有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/10/19-2024/04/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 537,243,718円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,654,414円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 525,589,304円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 444,206,906口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1832円 |
| (参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,084,570,251円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,084,570,251円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,165,162,182口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8102円 |
| ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,558,178,795円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,237,021円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,554,941,774円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,372,473,877口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6471円 |
| (参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド |
| 前記「ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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