有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/10/19-2025/04/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 372,961,097円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,263,777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 371,697,320円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 352,550,165口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0543円 |
| (参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,951,435,943円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,321,778円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,944,114,165円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,901,118,504口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6006円 |
| ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,574,655,969円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,634,355円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,572,021,614円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,222,371,349口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4188円 |
| (参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド |
| 前記「ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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