有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,097,752,244円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,014,309円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,066,737,935円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 900,260,173口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1849円 |
| (参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,293,712,377円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,940,014円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,244,772,363円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,741,799,054口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9362円 |
| ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,207,431,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,467,079円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,193,964,679円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,552,426,777口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3606円 |
| (参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド |
| 前記「ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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