有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,245,069,950円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,125,998円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,243,943,952円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,064,199,617口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0871円 |
| (参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,682,799,216円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,682,799,051円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,934,337,001口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1599円 |
| ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,645,012,579円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,385,141円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,636,627,438円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,018,383,190口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0617円 |
| (参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド |
| 前記「ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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