有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,335,845,207円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,211,610円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,261,633,597円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,104,110,793口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0258円 |
| (参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,399,718,864円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,500,885円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,385,217,979円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,242,783,955口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0786円 |
| ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,340,331,020円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,864,164円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,315,466,856円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,389,215,439口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0414円 |
| (参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド |
| 前記「ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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