有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,557,597,047円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,896,541円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,536,700,506円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,069,309,770口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0770円 |
| (参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,236,394,139円 |
| Ⅱ 負債総額 | 870,817,588円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,365,576,551円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,882,350,988口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0743円 |
| ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,503,469,504円 |
| Ⅱ 負債総額 | 278,616,260円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,224,853,244円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,722,836,015口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0600円 |
| (参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド |
| 前記「ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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