有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/10/19-2023/04/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 670,733,884円 |
| Ⅱ 負債総額 | 335,643円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 670,398,241円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 603,259,816口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1113円 |
| (参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,728,193,114円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,791,510円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,713,401,604円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,809,837,392口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0334円 |
| ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,062,636,486円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,768,280円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,054,868,206円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,641,119,632口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3883円 |
| (参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド |
| 前記「ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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