有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,859,212,878円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,001,336円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,858,211,542円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,337,552,281口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3893円 |
| (参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,899,298,646円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,899,298,530円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,528,054,312口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7907円 |
| ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,165,282,909円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,245,023円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,135,037,886円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,869,505,554口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3860円 |
| (参考) ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンド |
| 前記「ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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