（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2021年10月18日
- 3億1717万
- 2022年4月18日 -22.51%
- 2億4577万
個別
- 2021年10月18日
- 16億7609万
- 2022年4月18日 -7.68%
- 15億4738万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2022/07/11 9:12
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2022/07/11 9:12
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/07/11 9:12
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第9期 自 2021年10月19日 至 2022年4月18日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第8期 2021年10月18日現在 第9期 2022年4月18日現在 1. ※1 期首元本額 1,323,661,252円 1,183,861,480円 期中追加設定元本額 21,639,823円 10,458,831円 期中一部解約元本額 161,439,595円 268,779,339円 2. 計算期間末日における受益権の総数 1,183,861,480口 925,540,972口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 2. ※2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,531,177円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(45,979,668円)、投資信託約款に規定される収益調整金(91,442,468円)及び分配準備積立金(350,538,909円)より分配対象額は491,492,222円(1万口当たり4,151.60円)であり、うち82,870,303円(1万口当たり700円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,670,720円)及び分配準備積立金(245,775,759円)より分配対象額は292,446,479円(1万口当たり3,159.74円)であり、分配を行っておりません。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第8期 自 2021年4月20日 至 2021年10月18日 第9期 自 2021年10月19日 至 2022年4月18日 1. ※1 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 4,402,973円 3,509,254円 2. ※2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,531,177円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(45,979,668円)、投資信託約款に規定される収益調整金(91,442,468円)及び分配準備積立金(350,538,909円)より分配対象額は491,492,222円(1万口当たり4,151.60円)であり、うち82,870,303円(1万口当たり700円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,670,720円)及び分配準備積立金(245,775,759円)より分配対象額は292,446,479円(1万口当たり3,159.74円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第9期 自 2021年10月19日 至 2022年4月18日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第9期 自 2021年10月19日 至 2022年4月18日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第9期 2022年4月18日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第8期 2021年10月18日現在 第9期 2022年4月18日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 142,399,741 35,459,826 合計 142,399,741 35,459,826 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 第8期 2021年10月18日 現在 第9期 2022年4月18日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 1,533,214,958 - 1,587,225,943 △54,010,985 1,180,664,725 - 1,229,264,900 △48,600,175 アメリカ・ドル 1,533,214,958 - 1,587,225,943 △54,010,985 1,180,664,725 - 1,229,264,900 △48,600,175 合計 1,533,214,958 - 1,587,225,943 △54,010,985 1,180,664,725 - 1,229,264,900 △48,600,175 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (関連当事者との取引に関する注記) 第9期 自 2021年10月19日 至 2022年4月18日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第8期 2021年10月18日現在 第9期 2022年4月18日現在 1口当たり純資産額 1.3452円 1.2400円 (1万口当たり純資産額) (13,452円) (12,400円) - #4 附属明細表（連結）
- 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2022/07/11 9:12
2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年10月18日現在 2022年4月18日現在 1. ※1 期首 2021年4月20日 2021年10月19日 期首元本額 5,397,747,947円 4,518,615,926円 期中追加設定元本額 263,903,387円 64,312,202円 期中一部解約元本額 1,143,035,408円 766,694,701円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり) 854,294,409円 599,529,117円 ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) 3,664,321,517円 3,216,704,310円 計 4,518,615,926円 3,816,233,427円 2. 期末日における受益権の総数 4,518,615,926口 3,816,233,427口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年10月19日 至 2022年4月18日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年10月19日 至 2022年4月18日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年4月18日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2021年10月18日現在 2022年4月18日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 252,349,427 △599,555,274 投資証券 29,721,570 △7,585,017 合計 282,070,997 △607,140,291 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年4月20日から2021年10月18日まで、及び2021年10月19日から2022年4月18日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2021年10月18日現在 2022年4月18日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2021年10月18日現在 2022年4月18日現在 1口当たり純資産額 1.9315円 1.9904円 (1万口当たり純資産額) (19,315円) (19,904円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 通 貨 銘 柄 株 式 数 評価額 備考 単 価 金 額 アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 6,862 153.520 1,053,454.240 FIDELITY NATIONAL INFO SERV 7,712 102.450 790,094.400 WR BERKLEY CORP 27,381 68.220 1,867,931.820 DOLLAR TREE INC 1,587 173.050 274,630.350 DENTSPLY SIRONA INC 12,967 49.070 636,290.690 ALLIANT ENERGY CORP 18,827 63.390 1,193,443.530 TE CONNECTIVITY LTD 13,613 120.880 1,645,539.440 MSCI INC 620 482.700 299,274.000 SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 25,410 71.080 1,806,142.800 ARAMARK 18,604 37.020 688,720.080 CBOE GLOBAL MARKETS INC 4,802 117.330 563,418.660 GLOBAL PAYMENTS INC 5,827 139.950 815,488.650 TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC 15,267 45.960 701,671.320 BURLINGTON STORES INC 2,160 213.850 461,916.000 TELEFLEX INC 3,591 336.620 1,208,802.420 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 8,184 172.010 1,407,729.840 CATALENT INC 8,554 97.320 832,475.280 WEX INC 8,035 173.460 1,393,751.100 SVB FINANCIAL GROUP 631 507.060 319,954.860 NATIONAL INSTRUMENTS CORP 23,667 38.710 916,149.570 LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 13,312 215.240 2,865,274.880 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 5,209 99.270 517,097.430 DOLBY LABORATORIES INC-CL A 6,246 77.830 486,126.180 AMDOCS LTD 19,409 82.720 1,605,512.480 CIMPRESS PLC 8,042 60.460 486,219.320 ICU MEDICAL INC 3,805 223.540 850,569.700 REGAL REXNORD CORP 1,577 137.880 217,436.760 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 5,613 257.410 1,444,842.330 NXP SEMICONDUCTORS NV 2,534 170.000 430,780.000 LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 15,914 68.660 1,092,655.240 ZIFF DAVIS INC 4,087 97.300 397,665.100 SAREPTA THERAPEUTICS INC 3,385 81.450 275,708.250 KLA CORP 3,155 321.480 1,014,269.400 LAM RESEARCH CORP 804 456.160 366,752.640 ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A 1,682 265.350 446,318.700 RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR 6,723 95.880 644,601.240 NICE LTD - SPON ADR 4,289 214.000 917,846.000 RITCHIE BROS AUCTIONEERS 13,315 55.610 740,447.150 GILDAN ACTIVEWEAR INC 22,300 35.660 795,218.000 WAYFAIR INC- CLASS A 3,306 108.230 357,808.380 MICROCHIP TECHNOLOGY INC 17,705 65.220 1,154,720.100 ASCENDIS PHARMA A/S - ADR 2,581 112.850 291,265.850 GODADDY INC - CLASS A 18,044 86.440 1,559,723.360 ELANCO ANIMAL HEALTH INC 21,322 26.250 559,702.500 FRONTDOOR INC 13,389 32.590 436,347.510 WIX.COM LTD 2,745 89.730 246,308.850 STERIS PLC 3,601 244.460 880,300.460 REDFIN CORP 8,276 14.570 120,581.320 INGERSOLL-RAND INC 16,320 46.440 757,900.800 CERIDIAN HCM HOLDING INC 12,050 60.630 730,591.500 PERKINELMER INC 4,741 161.420 765,292.220 AVANTOR INC 13,176 31.460 414,516.960 DYNATRACE INC 8,939 41.890 374,454.710 ABCAM PLC-SPON ADR 9,339 18.360 171,464.040 SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 30,089 47.390 1,425,917.710 ON SEMICONDUCTOR CORP 38,479 53.260 2,049,391.540 RYAN SPECIALTY GROUP HOLDINGS INC 580 39.340 22,817.200 UPWORK INC 5,535 20.860 115,460.100 WABTEC CORP 9,262 89.170 825,892.540 WATERS CORP 1,368 295.390 404,093.520 FERGUSON PLC 6,174 132.000 814,968.000 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2,217 480.240 1,064,692.080 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 5,489 82.950 455,312.550 AON PLC-CLASS A 2,114 328.260 693,941.640 SCHWAB (CHARLES) CORP 4,161 82.750 344,322.750 FLEX LTD 59,314 17.080 1,013,083.120 ILLUMINA INC 630 336.490 211,988.700 SEALED AIR CORP 12,193 67.420 822,052.060 CARMAX INC 11,424 91.790 1,048,608.960 COOPER COS INC/THE 2,160 399.620 863,179.200 BOSTON SCIENTIFIC CORP 38,826 44.250 1,718,050.500 VISTEON CORP 3,037 94.550 287,148.350 アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル 57,474,118.930 (7,280,821,386) 合計 7,280,821,386 [7,280,821,386] (2) 株式以外の有価証券 種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考 投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル LAMAR ADVERTISING CO-A 9,605 1,082,963.750 アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル 1,082,963.750 (137,189,848) 投資証券 合計 137,189,848 [137,189,848] 合計 137,189,848 [137,189,848]
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