（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2022年10月18日
- 1億7996万
- 2023年4月18日 -19.11%
- 1億4556万
個別
- 2022年10月18日
- 12億9971万
- 2023年4月18日 +4.81%
- 13億6219万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2023/07/11 9:27
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2023/07/11 9:27
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2023/07/11 9:27
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第11期 自 2022年10月19日 至 2023年4月18日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第10期 2022年10月18日現在 第11期 2023年4月18日現在 1. ※1 期首元本額 925,540,972円 737,104,160円 期中追加設定元本額 70,034,990円 10,428,594円 期中一部解約元本額 258,471,802円 144,824,213円 2. 計算期間末日における受益権の総数 737,104,160口 602,708,541口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 2. ※2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(53,005,791円)及び分配準備積立金(179,960,218円)より分配対象額は232,966,009円(1万口当たり3,160.56円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,972,773円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(51,890,390円)及び分配準備積立金(145,002,095円)より分配対象額は199,865,258円(1万口当たり3,316.12円)であり、うち2,410,834円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第10期 自 2022年4月19日 至 2022年10月18日 第11期 自 2022年10月19日 至 2023年4月18日 1. ※1 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 2,385,237円 1,894,922円 2. ※2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(53,005,791円)及び分配準備積立金(179,960,218円)より分配対象額は232,966,009円(1万口当たり3,160.56円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,972,773円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(51,890,390円)及び分配準備積立金(145,002,095円)より分配対象額は199,865,258円(1万口当たり3,316.12円)であり、うち2,410,834円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第11期 自 2022年10月19日 至 2023年4月18日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第11期 自 2022年10月19日 至 2023年4月18日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第11期 2023年4月18日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第10期 2022年10月18日現在 第11期 2023年4月18日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 11,407,361 28,496,169 合計 11,407,361 28,496,169 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 第10期 2022年10月18日 現在 第11期 2023年4月18日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 737,950,611 - 759,918,301 △21,967,690 687,577,276 - 709,365,843 △21,788,567 アメリカ・ドル 737,950,611 - 759,918,301 △21,967,690 687,577,276 - 709,365,843 △21,788,567 合計 737,950,611 - 759,918,301 △21,967,690 687,577,276 - 709,365,843 △21,788,567 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (関連当事者との取引に関する注記) 第11期 自 2022年10月19日 至 2023年4月18日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第10期 2022年10月18日現在 第11期 2023年4月18日現在 1口当たり純資産額 1.0409円 1.1493円 (1万口当たり純資産額) (10,409円) (11,493円) - #4 附属明細表（連結）
- 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2023/07/11 9:27
2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年10月18日現在 2023年4月18日現在 1. ※1 期首 2022年4月19日 2022年10月19日 期首元本額 3,816,233,427円 3,097,783,382円 期中追加設定元本額 90,460,000円 74,384,957円 期中一部解約元本額 808,910,045円 343,497,796円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり) 384,176,401円 330,514,015円 ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) 2,713,606,981円 2,498,156,528円 計 3,097,783,382円 2,828,670,543円 2. 期末日における受益権の総数 3,097,783,382口 2,828,670,543口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年10月19日 至 2023年4月18日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年10月19日 至 2023年4月18日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2023年4月18日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2022年10月18日現在 2023年4月18日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 △987,041,544 673,816,168 投資証券 △31,066,813 19,040,815 合計 △1,018,108,357 692,856,983 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2022年4月19日から2022年10月18日まで、及び2022年10月19日から2023年4月18日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2022年10月18日現在 2023年4月18日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2022年10月18日現在 2023年4月18日現在 1口当たり純資産額 2.0190円 2.1042円 (1万口当たり純資産額) (20,190円) (21,042円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 通 貨 銘 柄 株 式 数 評価額 備考 単 価 金 額 アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 4,979 146.050 727,182.950 FIDELITY NATIONAL INFO SERV 6,604 58.040 383,296.160 WR BERKLEY CORP 16,407 62.500 1,025,437.500 DOLLAR TREE INC 1,977 146.680 289,986.360 DENTSPLY SIRONA INC 11,851 40.915 484,883.660 ALLIANT ENERGY CORP 6,542 54.720 357,978.240 TE CONNECTIVITY LTD 6,784 126.740 859,804.160 MSCI INC 375 537.570 201,588.750 SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 21,752 57.750 1,256,178.000 ARAMARK 19,130 35.640 681,793.200 CBOE GLOBAL MARKETS INC 2,407 137.550 331,082.850 GLOBAL PAYMENTS INC 4,390 109.750 481,802.500 BURLINGTON STORES INC 1,207 187.860 226,747.020 TELEFLEX INC 4,718 260.650 1,229,746.700 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 5,655 176.650 998,955.750 CATALENT INC 9,757 45.430 443,260.510 CLEAN HARBORS INC 1,383 143.310 198,197.730 WEX INC 7,205 190.910 1,375,506.550 NATIONAL INSTRUMENTS CORP 8,929 58.170 519,399.930 LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 4,689 204.290 957,915.810 AMDOCS LTD 16,614 96.130 1,597,103.820 CIMPRESS PLC 6,640 45.350 301,124.000 ICU MEDICAL INC 3,341 174.390 582,636.990 REGAL REXNORD CORP 1,077 133.540 143,822.580 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 3,894 202.500 788,535.000 NXP SEMICONDUCTORS NV 4,610 174.510 804,491.100 LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 14,678 73.660 1,081,181.480 LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-A 373 66.390 24,763.470 ZIFF DAVIS INC 3,499 77.340 270,612.660 SAREPTA THERAPEUTICS INC 1,754 125.210 219,618.340 KLA CORP 828 372.110 308,107.080 LAM RESEARCH CORP 664 492.660 327,126.240 ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A 1,078 166.420 179,400.760 RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR 5,756 94.090 541,582.040 NICE LTD - SPON ADR 3,526 223.950 789,647.700 RITCHIE BROS AUCTIONEERS 7,032 58.820 413,622.240 GILDAN ACTIVEWEAR INC 19,092 31.750 606,171.000 WAYFAIR INC- CLASS A 665 35.640 23,700.600 TRANSUNION 5,369 63.430 340,555.670 MICROCHIP TECHNOLOGY INC 15,161 80.540 1,221,066.940 ASCENDIS PHARMA A/S - ADR 2,734 82.760 226,265.840 GODADDY INC - CLASS A 15,452 77.000 1,189,804.000 ELANCO ANIMAL HEALTH INC 11,367 9.550 108,554.850 FRONTDOOR INC 11,056 27.350 302,381.600 ARGENX SE - ADR 887 383.940 340,554.780 STERIS PLC 2,865 188.140 539,021.100 INGERSOLL-RAND INC 17,476 56.080 980,054.080 CERIDIAN HCM HOLDING INC 9,915 68.750 681,656.250 CORTEVA INC 7,941 62.770 498,456.570 PERKINELMER INC 4,061 135.950 552,092.950 AVANTOR INC 26,462 21.190 560,729.780 DYNATRACE INC 7,652 42.650 326,357.800 ABCAM PLC-SPON ADR 7,997 15.960 127,632.120 SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 25,759 47.340 1,219,431.060 ON SEMICONDUCTOR CORP 26,312 78.410 2,063,123.920 WABTEC CORP 8,425 100.070 843,089.750 WATERS CORP 871 309.600 269,661.600 FERGUSON PLC 5,285 131.350 694,184.750 RENTOKIL INITIAL ADS EACH REPRESEN 2,209 37.190 82,152.710 TFI INTERNATIONAL INC 3,721 116.600 433,868.600 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2,330 438.110 1,020,796.300 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 3,802 100.300 381,340.600 SCHWAB (CHARLES) CORP 3,435 52.770 181,264.950 FLEX LTD 50,783 21.610 1,097,420.630 ILLUMINA INC 1,414 229.970 325,177.580 SEALED AIR CORP 7,029 47.260 332,190.540 CARMAX INC 9,782 69.600 680,827.200 COOPER COS INC/THE 1,428 371.480 530,473.440 BOSTON SCIENTIFIC CORP 28,388 51.740 1,468,795.120 VISTEON CORP 1,586 150.590 238,835.740 アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル 41,891,810.250 (5,633,191,724) 合計 5,633,191,724 [5,633,191,724] (2) 株式以外の有価証券 種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考 投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル LAMAR ADVERTISING CO-A 8,223 861,523.710 アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル 861,523.710 (115,849,093) 投資証券 合計 115,849,093 [115,849,093] 合計 115,849,093 [115,849,093]
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