（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2021年4月19日
- 3億9840万
- 2021年10月18日 -20.39%
- 3億1717万
個別
- 2021年4月19日
- 19億3207万
- 2021年10月18日 -13.25%
- 16億7609万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2022/01/11 9:11
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2022/01/11 9:11
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/01/11 9:11
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第8期 自 2021年4月20日 至 2021年10月18日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2021年4月18日が休日のため、前計算期間末日を2021年4月19日としております。このため、当計算期間は182日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第7期 2021年4月19日現在 第8期 2021年10月18日現在 1. ※1 期首元本額 1,592,082,764円 1,323,661,252円 期中追加設定元本額 55,192,646円 21,639,823円 期中一部解約元本額 323,614,158円 161,439,595円 2. 計算期間末日における受益権の総数 1,323,661,252口 1,183,861,480口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 2. ※2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,939,991円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(358,478,281円)、投資信託約款に規定される収益調整金(95,741,251円)及び分配準備積立金(220,298,000円)より分配対象額は679,457,523円(1万口当たり5,133.17円)であり、うち185,312,575円(1万口当たり1,400円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,531,177円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(45,979,668円)、投資信託約款に規定される収益調整金(91,442,468円)及び分配準備積立金(350,538,909円)より分配対象額は491,492,222円(1万口当たり4,151.60円)であり、うち82,870,303円(1万口当たり700円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第7期 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日 第8期 自 2021年4月20日 至 2021年10月18日 1. ※1 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 4,951,761円 4,402,973円 2. ※2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,939,991円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(358,478,281円)、投資信託約款に規定される収益調整金(95,741,251円)及び分配準備積立金(220,298,000円)より分配対象額は679,457,523円(1万口当たり5,133.17円)であり、うち185,312,575円(1万口当たり1,400円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,531,177円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(45,979,668円)、投資信託約款に規定される収益調整金(91,442,468円)及び分配準備積立金(350,538,909円)より分配対象額は491,492,222円(1万口当たり4,151.60円)であり、うち82,870,303円(1万口当たり700円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第8期 自 2021年4月20日 至 2021年10月18日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第8期 自 2021年4月20日 至 2021年10月18日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第8期 2021年10月18日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第7期 2021年4月19日現在 第8期 2021年10月18日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 389,610,943 142,399,741 合計 389,610,943 142,399,741 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 第7期 2021年4月19日 現在 第8期 2021年10月18日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 1,755,439,360 - 1,737,788,800 17,650,560 1,533,214,958 - 1,587,225,943 △54,010,985 アメリカ・ドル 1,755,439,360 - 1,737,788,800 17,650,560 1,533,214,958 - 1,587,225,943 △54,010,985 合計 1,755,439,360 - 1,737,788,800 17,650,560 1,533,214,958 - 1,587,225,943 △54,010,985 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (関連当事者との取引に関する注記) 第8期 自 2021年4月20日 至 2021年10月18日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第7期 2021年4月19日現在 第8期 2021年10月18日現在 1口当たり純資産額 1.3733円 1.3452円 (1万口当たり純資産額) (13,733円) (13,452円) - #4 附属明細表（連結）
- 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2022/01/11 9:11
2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年4月19日現在 2021年10月18日現在 1. ※1 期首 2020年10月20日 2021年4月20日 期首元本額 7,619,515,325円 5,397,747,947円 期中追加設定元本額 13,777,268円 263,903,387円 期中一部解約元本額 2,235,544,646円 1,143,035,408円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり) 1,006,226,768円 854,294,409円 ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) 4,391,521,179円 3,664,321,517円 計 5,397,747,947円 4,518,615,926円 2. 期末日における受益権の総数 5,397,747,947口 4,518,615,926口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年4月20日 至 2021年10月18日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年4月20日 至 2021年10月18日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年10月18日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2021年4月19日現在 2021年10月18日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 1,625,825,535 252,349,427 投資証券 68,278,958 29,721,570 合計 1,694,104,493 282,070,997 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年10月20日から2021年4月19日まで、及び2021年4月20日から2021年10月18日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2021年4月19日現在 2021年10月18日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2021年4月19日現在 2021年10月18日現在 1口当たり純資産額 1.7649円 1.9315円 (1万口当たり純資産額) (17,649円) (19,315円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 通 貨 銘 柄 株 式 数 評価額 備考 単 価 金 額 アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 10,946 179.940 1,969,623.240 VERISK ANALYTICS INC 2,549 210.630 536,895.870 FIDELITY NATIONAL INFO SERV 8,217 124.800 1,025,481.600 WR BERKLEY CORP 19,767 77.780 1,537,477.260 DENTSPLY SIRONA INC 12,142 57.850 702,414.700 ALLIANT ENERGY CORP 19,631 55.770 1,094,820.870 TE CONNECTIVITY LTD 14,191 147.300 2,090,334.300 MSCI INC 770 616.080 474,381.600 SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 26,494 72.400 1,918,165.600 ARAMARK 19,398 36.350 705,117.300 CBOE GLOBAL MARKETS INC 5,007 125.540 628,578.780 GLOBAL PAYMENTS INC 6,074 160.580 975,362.920 TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC 15,915 40.300 641,374.500 BURLINGTON STORES INC 2,026 268.930 544,852.180 TELEFLEX INC 1,719 363.200 624,340.800 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 10,043 190.550 1,913,693.650 CATALENT INC 10,441 128.770 1,344,487.570 WEX INC 8,378 192.920 1,616,283.760 SVB FINANCIAL GROUP 1,406 690.330 970,603.980 NATIONAL INSTRUMENTS CORP 24,677 41.010 1,012,003.770 LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 17,940 172.500 3,094,650.000 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 5,430 104.540 567,652.200 DOLBY LABORATORIES INC-CL A 7,486 89.770 672,018.220 ZURN WATER SOLUTIONS CORP 11,081 35.680 395,370.080 AMDOCS LTD 20,237 80.660 1,632,316.420 CIMPRESS PLC 8,568 87.380 748,671.840 ICU MEDICAL INC 3,329 230.840 768,466.360 REGAL REXNORD CORP 2,470 144.250 356,297.500 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 5,852 239.070 1,399,037.640 NXP SEMICONDUCTORS NV 2,235 189.810 424,225.350 EMERGENT BIOSOLUTIONS INC 2,162 50.690 109,591.780 LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 16,594 54.330 901,552.020 ZIFF DAVIS INC 3,250 123.970 402,902.500 SAREPTA THERAPEUTICS INC 3,529 84.190 297,106.510 KLA CORP 5,092 329.100 1,675,777.200 LAM RESEARCH CORP 1,378 564.470 777,839.660 ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A 2,163 409.740 886,267.620 RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR 7,008 117.740 825,121.920 NICE LTD - SPON ADR 6,641 277.900 1,845,533.900 RITCHIE BROS AUCTIONEERS 23,127 66.600 1,540,258.200 GILDAN ACTIVEWEAR INC 29,108 36.590 1,065,061.720 WAYFAIR INC- CLASS A 3,447 239.770 826,487.190 MICROCHIP TECHNOLOGY INC 21,734 72.780 1,581,800.520 ASCENDIS PHARMA A/S - ADR 2,234 159.990 357,417.660 GODADDY INC - CLASS A 18,811 69.790 1,312,819.690 ELANCO ANIMAL HEALTH INC 21,012 32.540 683,730.480 FRONTDOOR INC 13,957 42.700 595,963.900 WIX.COM LTD 3,252 189.250 615,441.000 STERIS PLC 3,907 225.090 879,426.630 REDFIN CORP 8,629 51.430 443,789.470 INGERSOLL-RAND INC 18,802 52.510 987,293.020 CERIDIAN HCM HOLDING INC 12,563 122.420 1,537,962.460 PERKINELMER INC 4,943 169.820 839,420.260 DYNATRACE INC 9,929 75.390 748,547.310 ABCAM PLC-SPON ADR 9,737 21.650 210,806.050 SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 31,372 58.370 1,831,183.640 VROOM INC 11,451 22.340 255,815.340 OSCAR HEALTH INC - CLASS A 5,032 15.850 79,757.200 ON SEMICONDUCTOR CORP 40,121 43.330 1,738,442.930 COURSERA INC 2,063 33.030 68,140.890 ICON PLC 2,932 275.040 806,417.280 RYAN SPECIALTY GROUP HOLDINGS INC 606 37.180 22,531.080 CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC WHEN 302 63.670 19,228.340 WABTEC CORP 7,607 92.000 699,844.000 WATERS CORP 2,360 344.710 813,515.600 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2,464 429.390 1,058,016.960 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 5,723 75.890 434,318.470 AON PLC-CLASS A 4,832 309.300 1,494,537.600 SCHWAB (CHARLES) CORP 6,264 80.900 506,757.600 FLEX LTD 61,841 19.040 1,177,452.640 ILLUMINA INC 671 409.930 275,063.030 SEALED AIR CORP 12,711 57.500 730,882.500 CARMAX INC 11,910 136.790 1,629,168.900 COOPER COS INC/THE 4,185 398.310 1,666,927.350 BOSTON SCIENTIFIC CORP 41,369 43.400 1,795,414.600 VISTEON CORP 4,019 110.640 444,662.160 アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル 71,880,996.640 (8,213,841,486) 合計 8,213,841,486 [8,213,841,486] (2) 株式以外の有価証券 種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考 投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル LAMAR ADVERTISING CO-A 11,658 1,388,817.540 アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル 1,388,817.540 (158,700,180) 投資証券 合計 158,700,180 [158,700,180] 合計 158,700,180 [158,700,180]
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