ニッポン創業経営者ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 284,545,449 |
| コール・ローン | 2,333,535,374 |
| 株式 | 16,196,318,780 |
| 未収入金 | 125,007,503 |
| 未収配当金 | 33,047,600 |
| 流動資産計 | 18,972,454,706 |
| 資産の部合計 | 18,972,454,706 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 334,421,128 |
| 未払解約金 | 34,262,972 |
| 未払受託者報酬 | 3,003,022 |
| 未払委託者報酬 | 105,105,686 |
| 未払利息 | 21,736 |
| その他未払費用 | 765,391 |
| 流動負債計 | 477,579,935 |
| 負債の部合計 | 477,579,935 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 17,302,555,003 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,192,319,768 |
| 元本等合計 | 18,494,874,771 |
| 純資産の部合計 | 18,494,874,771 |
| 負債・純資産合計 | 18,972,454,706 |
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