ニッポン創業経営者ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月26日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月30日-令和1年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月29日 | 2019年4月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 131,702,998 | 236,378,703 |
| コール・ローン | 2,823,505,356 | 2,477,431,781 |
| 株式 | 16,447,322,000 | 24,839,202,500 |
| 未収入金 | － | 984,355,049 |
| 未収配当金 | 37,645,600 | 63,076,200 |
| 流動資産計 | 19,440,175,954 | 28,600,444,233 |
| 資産の部合計 | 19,440,175,954 | 28,600,444,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,044,051,872 | 292,155,176 |
| 未払解約金 | 55,594,684 | 900,220,962 |
| 未払受託者報酬 | 3,824,245 | 5,504,326 |
| 未払委託者報酬 | 133,848,532 | 192,651,440 |
| 未払利息 | 5,801 | 23,077 |
| その他未払費用 | 969,171 | 1,393,509 |
| 流動負債計 | 1,238,294,305 | 1,391,948,490 |
| 負債の部合計 | 1,238,294,305 | 1,391,948,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,402,356,972 | 27,074,135,138 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 134,360,605 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -2,200,475,323 | － |
| 元本等合計 | 18,201,881,649 | 27,208,495,743 |
| 純資産の部合計 | 18,201,881,649 | 27,208,495,743 |
| 負債・純資産合計 | 19,440,175,954 | 28,600,444,233 |
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