ニッポン創業経営者ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月22日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月29日-令和2年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 107,996,346 | 31,646,600 |
| コール・ローン | 711,107,827 | 882,339,920 |
| 株式 | 15,343,544,300 | 8,104,750,000 |
| 未収入金 | 207,979,318 | － |
| 未収配当金 | 36,837,000 | 29,490,000 |
| 流動資産計 | 16,407,464,791 | 9,048,226,520 |
| 資産の部合計 | 16,407,464,791 | 9,048,226,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 15,921,794 | － |
| 未払解約金 | 165,456,448 | 8,416,433 |
| 未払受託者報酬 | 4,442,767 | 2,634,393 |
| 未払委託者報酬 | 155,496,575 | 92,203,661 |
| 未払利息 | 584 | 946 |
| その他未払費用 | 1,117,922 | 664,563 |
| 流動負債計 | 342,436,090 | 103,919,996 |
| 負債の部合計 | 342,436,090 | 103,919,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,550,387,571 | 10,932,263,293 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -1,987,956,769 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 514,641,130 | － |
| （分配準備積立金） | 772,776,716 | 529,935,444 |
| 元本等合計 | 16,065,028,701 | 8,944,306,524 |
| 純資産の部合計 | 16,065,028,701 | 8,944,306,524 |
| 負債・純資産合計 | 16,407,464,791 | 9,048,226,520 |
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