ニッポン創業経営者ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月21日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月28日-令和3年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月27日 | 2021年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 62,893,316 | 22,405,270 |
| コール・ローン | 1,127,438,348 | 763,333,769 |
| 株式 | 8,696,040,000 | 8,132,100,000 |
| 未収入金 | － | 35,767,498 |
| 未収配当金 | 27,520,000 | 47,709,500 |
| 流動資産計 | 9,913,891,664 | 9,001,316,037 |
| 資産の部合計 | 9,913,891,664 | 9,001,316,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 87,120,458 | 14,089,650 |
| 未払受託者報酬 | 2,165,773 | 2,101,771 |
| 未払委託者報酬 | 75,802,042 | 73,562,038 |
| 未払利息 | 722 | 324 |
| その他未払費用 | 544,996 | 527,644 |
| 流動負債計 | 165,633,991 | 90,281,427 |
| 負債の部合計 | 165,633,991 | 90,281,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,661,149,299 | 6,962,450,809 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 1,948,583,801 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,087,108,374 | － |
| （分配準備積立金） | 1,227,648,656 | 914,495,254 |
| 元本等合計 | 9,748,257,673 | 8,911,034,610 |
| 純資産の部合計 | 9,748,257,673 | 8,911,034,610 |
| 負債・純資産合計 | 9,913,891,664 | 9,001,316,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
