ニッポン創業経営者ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月22日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月28日-令和4年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月27日 | 2022年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,575,084 | 142,108,298 |
| コール・ローン | 517,771,927 | 952,794,408 |
| 株式 | 7,579,810,000 | 4,734,280,000 |
| 未収配当金 | 26,920,000 | 20,070,000 |
| 流動資産計 | 8,145,077,011 | 5,849,252,706 |
| 資産の部合計 | 8,145,077,011 | 5,849,252,706 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,602,075 | 265,790 |
| 未払受託者報酬 | 1,845,833 | 1,487,809 |
| 未払委託者報酬 | 64,604,119 | 52,073,202 |
| 未払利息 | 333 | 724 |
| その他未払費用 | 464,534 | 380,207 |
| 流動負債計 | 89,516,894 | 54,207,732 |
| 負債の部合計 | 89,516,894 | 54,207,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,125,928,895 | 6,019,247,454 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -224,202,480 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,929,631,222 | － |
| （分配準備積立金） | 1,814,422,437 | 1,661,144,394 |
| 元本等合計 | 8,055,560,117 | 5,795,044,974 |
| 純資産の部合計 | 8,055,560,117 | 5,795,044,974 |
| 負債・純資産合計 | 8,145,077,011 | 5,849,252,706 |
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