ニッポン創業経営者ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月24日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月30日-令和1年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月29日 | 2019年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 131,702,998 | 107,996,346 |
| コール・ローン | 2,823,505,356 | 711,107,827 |
| 株式 | 16,447,322,000 | 15,343,544,300 |
| 未収入金 | － | 207,979,318 |
| 未収配当金 | 37,645,600 | 36,837,000 |
| 流動資産計 | 19,440,175,954 | 16,407,464,791 |
| 資産の部合計 | 19,440,175,954 | 16,407,464,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,044,051,872 | 15,921,794 |
| 未払解約金 | 55,594,684 | 165,456,448 |
| 未払受託者報酬 | 3,824,245 | 4,442,767 |
| 未払委託者報酬 | 133,848,532 | 155,496,575 |
| 未払利息 | 5,801 | 584 |
| その他未払費用 | 969,171 | 1,117,922 |
| 流動負債計 | 1,238,294,305 | 342,436,090 |
| 負債の部合計 | 1,238,294,305 | 342,436,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,402,356,972 | 15,550,387,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,200,475,323 | 514,641,130 |
| （分配準備積立金） | － | 772,776,716 |
| 元本等合計 | 18,201,881,649 | 16,065,028,701 |
| 純資産の部合計 | 18,201,881,649 | 16,065,028,701 |
| 負債・純資産合計 | 19,440,175,954 | 16,407,464,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
