ニッポン創業経営者ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月29日-令和2年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 107,996,346 | 62,893,316 |
| コール・ローン | 711,107,827 | 1,127,438,348 |
| 株式 | 15,343,544,300 | 8,696,040,000 |
| 未収入金 | 207,979,318 | － |
| 未収配当金 | 36,837,000 | 27,520,000 |
| 流動資産計 | 16,407,464,791 | 9,913,891,664 |
| 資産の部合計 | 16,407,464,791 | 9,913,891,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 15,921,794 | － |
| 未払解約金 | 165,456,448 | 87,120,458 |
| 未払受託者報酬 | 4,442,767 | 2,165,773 |
| 未払委託者報酬 | 155,496,575 | 75,802,042 |
| 未払利息 | 584 | 722 |
| その他未払費用 | 1,117,922 | 544,996 |
| 流動負債計 | 342,436,090 | 165,633,991 |
| 負債の部合計 | 342,436,090 | 165,633,991 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,550,387,571 | 8,661,149,299 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 514,641,130 | 1,087,108,374 |
| （分配準備積立金） | 772,776,716 | 1,227,648,656 |
| 元本等合計 | 16,065,028,701 | 9,748,257,673 |
| 純資産の部合計 | 16,065,028,701 | 9,748,257,673 |
| 負債・純資産合計 | 16,407,464,791 | 9,913,891,664 |
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