ニッポン創業経営者ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月27日 | 2021年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 62,893,316 | 20,575,084 |
| コール・ローン | 1,127,438,348 | 517,771,927 |
| 株式 | 8,696,040,000 | 7,579,810,000 |
| 未収配当金 | 27,520,000 | 26,920,000 |
| 流動資産計 | 9,913,891,664 | 8,145,077,011 |
| 資産の部合計 | 9,913,891,664 | 8,145,077,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 87,120,458 | 22,602,075 |
| 未払受託者報酬 | 2,165,773 | 1,845,833 |
| 未払委託者報酬 | 75,802,042 | 64,604,119 |
| 未払利息 | 722 | 333 |
| その他未払費用 | 544,996 | 464,534 |
| 流動負債計 | 165,633,991 | 89,516,894 |
| 負債の部合計 | 165,633,991 | 89,516,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,661,149,299 | 6,125,928,895 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,087,108,374 | 1,929,631,222 |
| （分配準備積立金） | 1,227,648,656 | 1,814,422,437 |
| 元本等合計 | 9,748,257,673 | 8,055,560,117 |
| 純資産の部合計 | 9,748,257,673 | 8,055,560,117 |
| 負債・純資産合計 | 9,913,891,664 | 8,145,077,011 |
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