ニッポン創業経営者ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月24日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/10/28-2022/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月27日 | 2022年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,575,084 | 4,432,099 |
| コール・ローン | 517,771,927 | 340,073,479 |
| 株式 | 7,579,810,000 | 5,224,519,400 |
| 未収配当金 | 26,920,000 | 6,599,500 |
| 流動資産計 | 8,145,077,011 | 5,575,624,478 |
| 資産の部合計 | 8,145,077,011 | 5,575,624,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,859,513 |
| 未払解約金 | 22,602,075 | 4,550,453 |
| 未払受託者報酬 | 1,845,833 | 1,212,825 |
| 未払委託者報酬 | 64,604,119 | 42,448,824 |
| 未払利息 | 333 | 465 |
| その他未払費用 | 464,534 | 304,378 |
| 流動負債計 | 89,516,894 | 51,376,458 |
| 負債の部合計 | 89,516,894 | 51,376,458 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,125,928,895 | 5,794,264,968 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,929,631,222 | -270,016,948 |
| （分配準備積立金） | 1,814,422,437 | 1,525,730,728 |
| 元本等合計 | 8,055,560,117 | 5,524,248,020 |
| 純資産の部合計 | 8,055,560,117 | 5,524,248,020 |
| 負債・純資産合計 | 8,145,077,011 | 5,575,624,478 |
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