ニッポン創業経営者ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/10/28-2023/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月27日 | 2023年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,432,099 | 8,242,129 |
| コール・ローン | 340,073,479 | 187,713,496 |
| 株式 | 5,224,519,400 | 4,250,800,500 |
| 未収入金 | － | 58,626,885 |
| 未収配当金 | 6,599,500 | 8,224,200 |
| 流動資産計 | 5,575,624,478 | 4,513,607,210 |
| 資産の部合計 | 5,575,624,478 | 4,513,607,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,859,513 | 24,625,148 |
| 未払解約金 | 4,550,453 | 5,434,088 |
| 未払受託者報酬 | 1,212,825 | 1,070,093 |
| 未払委託者報酬 | 42,448,824 | 37,453,241 |
| 未払利息 | 465 | 255 |
| その他未払費用 | 304,378 | 269,872 |
| 流動負債計 | 51,376,458 | 68,852,697 |
| 負債の部合計 | 51,376,458 | 68,852,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,794,264,968 | 4,869,234,866 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -270,016,948 | -424,480,353 |
| （分配準備積立金） | 1,525,730,728 | 1,240,784,226 |
| 元本等合計 | 5,524,248,020 | 4,444,754,513 |
| 純資産の部合計 | 5,524,248,020 | 4,444,754,513 |
| 負債・純資産合計 | 5,575,624,478 | 4,513,607,210 |
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