ニッポン創業経営者ファンドの損益計算書

【提出】

2025年7月25日 9:05

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/29-2025/10/27)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年10月28日至 2024年4月27日	自 2024年10月29日至 2025年4月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	26,043,540	27,881,350
受取利息	10,027	289,569
有価証券売買等損益	440,689,945	41,824,829
その他収益	1,043	589
営業収益合計	466,744,555	69,996,337
営業費用
支払利息	14,921	－
受託者報酬	1,051,607	878,294
委託者報酬	36,805,947	30,740,248
その他費用	268,997	219,511
営業費用合計	38,141,472	31,838,053
営業利益又は営業損失（△）	428,603,083	38,158,284
経常利益又は経常損失（△）	428,603,083	38,158,284
四半期純利益又は四半期純損失（△）	428,603,083	38,158,284
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	63,733,102	-3,894,394
剰余金又は欠損金（△）	178,211,060
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,362,542	82,820
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,844,707	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	517,835	82,820
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	16,904,815
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	16,904,815
分配金	－	－
剰余金又は欠損金（△）	-13,247,830	203,441,743