ニッポン創業経営者ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月25日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/29-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月28日 | 2025年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 40,999,694 | 20,770,310 |
| コール・ローン | 207,570,072 | 115,650,205 |
| 株式 | 3,978,120,500 | 3,722,769,000 |
| 未収入金 | 3,567,038 | － |
| 未収配当金 | 15,307,300 | 23,013,150 |
| 未収利息 | 1,165 | 1,441 |
| 流動資産計 | 4,245,565,769 | 3,882,204,106 |
| 資産の部合計 | 4,245,565,769 | 3,882,204,106 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 15,436,421 | － |
| 未払解約金 | 2,709,512 | 6,837,978 |
| 未払受託者報酬 | 956,766 | 878,294 |
| 未払委託者報酬 | 33,486,789 | 30,740,248 |
| その他未払費用 | 239,130 | 219,511 |
| 流動負債計 | 52,828,618 | 38,676,031 |
| 負債の部合計 | 52,828,618 | 38,676,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,014,526,091 | 3,640,086,332 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 203,441,743 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 178,211,060 | － |
| （分配準備積立金） | 1,046,084,225 | 946,884,453 |
| 元本等合計 | 4,192,737,151 | 3,843,528,075 |
| 純資産の部合計 | 4,192,737,151 | 3,843,528,075 |
| 負債・純資産合計 | 4,245,565,769 | 3,882,204,106 |
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