ニッポン創業経営者ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月27日 | 2026年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,437,827 | 9,653,838 |
| コール・ローン | 185,945,921 | 121,566,819 |
| 株式 | 3,759,866,600 | 3,215,572,590 |
| 未収入金 | － | 9,463,976 |
| 未収配当金 | 11,896,850 | 23,582,650 |
| 未収利息 | 2,317 | 2,348 |
| 流動資産計 | 3,971,149,515 | 3,379,842,221 |
| 資産の部合計 | 3,971,149,515 | 3,379,842,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,496,077 | 1,088,854 |
| 未払受託者報酬 | 872,221 | 764,770 |
| 未払委託者報酬 | 30,527,719 | 26,767,002 |
| その他未払費用 | 217,997 | 191,137 |
| 流動負債計 | 39,114,014 | 28,811,763 |
| 負債の部合計 | 39,114,014 | 28,811,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,134,533,096 | 2,907,907,824 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 443,122,634 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 797,502,405 | － |
| （分配準備積立金） | 839,570,359 | 773,314,130 |
| 元本等合計 | 3,932,035,501 | 3,351,030,458 |
| 純資産の部合計 | 3,932,035,501 | 3,351,030,458 |
| 負債・純資産合計 | 3,971,149,515 | 3,379,842,221 |
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