半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/10/28-2023/10/27)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (2022年10月27日現在) | 第6期中間計算期間末 (2023年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,432,099 | 31,222,207 |
| コール・ローン | 340,073,479 | 385,997,326 |
| 株式 | 5,224,519,400 | 4,324,177,600 |
| 未収入金 | - | 6,573,262 |
| 未収配当金 | 6,599,500 | 19,152,100 |
| 流動資産合計 | 5,575,624,478 | 4,767,122,495 |
| 資産合計 | 5,575,624,478 | 4,767,122,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,859,513 | 8,213,106 |
| 未払解約金 | 4,550,453 | 6,414,017 |
| 未払受託者報酬 | 1,212,825 | 1,119,231 |
| 未払委託者報酬 | 42,448,824 | 39,173,005 |
| 未払利息 | 465 | 528 |
| その他未払費用 | 304,378 | 281,577 |
| 流動負債合計 | 51,376,458 | 55,201,464 |
| 負債合計 | 51,376,458 | 55,201,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,794,264,968 | *1 5,251,173,317 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | △539,252,286 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △270,016,948 | - |
| (分配準備積立金) | 1,525,730,728 | 1,357,770,586 |
| 元本等合計 | 5,524,248,020 | 4,711,921,031 |
| 純資産合計 | *3 5,524,248,020 | *3 4,711,921,031 |
| 負債純資産合計 | 5,575,624,478 | 4,767,122,495 |
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