半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/28-2024/10/28)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 (2023年10月27日現在) | 第7期中間計算期間末 (2024年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,242,129 | 23,215,013 |
| コール・ローン | 187,713,496 | 147,255,413 |
| 株式 | 4,250,800,500 | 4,257,703,400 |
| 未収入金 | 58,626,885 | - |
| 未収配当金 | 8,224,200 | 18,234,040 |
| 未収利息 | - | 442 |
| 流動資産合計 | 4,513,607,210 | 4,446,408,308 |
| 資産合計 | 4,513,607,210 | 4,446,408,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 24,625,148 | 11,421,040 |
| 未払解約金 | 5,434,088 | 22,073,852 |
| 未払受託者報酬 | 1,070,093 | 1,051,607 |
| 未払委託者報酬 | 37,453,241 | 36,805,947 |
| 未払利息 | 255 | - |
| その他未払費用 | 269,872 | 262,837 |
| 流動負債合計 | 68,852,697 | 71,615,283 |
| 負債合計 | 68,852,697 | 71,615,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,869,234,866 | *1 4,388,040,855 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | △13,247,830 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △424,480,353 | - |
| (分配準備積立金) | 1,240,784,226 | 1,106,883,632 |
| 元本等合計 | 4,444,754,513 | 4,374,793,025 |
| 純資産合計 | *3 4,444,754,513 | *3 4,374,793,025 |
| 負債純資産合計 | 4,513,607,210 | 4,446,408,308 |
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