純資産
個別
- 2023年10月10日
- 299億957万
- 2024年4月10日 +27.76%
- 382億1175万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2024/07/09 9:05
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- e border="0">2024/07/09 9:05
2024年 4月30日現在 資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円) 投資比率
(%)不動産投信指数先物取引 大阪取引所 東証REIT 24年06月限 買建 435 円 772,995,000 784,740,000 2.02 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2024/07/09 9:05
当ファンドは、対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)に対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行います。
追加信託の限度額は、1,000億円相当額です。 - #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年 4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2024/07/09 9:05
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 828 34,287,059 追加型公社債投資信託 16 1,553,561 単位型株式投資信託 95 421,823 単位型公社債投資信託 50 101,590 合 計 989 36,364,033 - #5 信託報酬等（連結）
- 信託報酬の総額は、以下の通りです。2024/07/09 9:05
・ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.1595%(税抜 年0.145%)以内の率を乗じて得た額となります。
1口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #6 投資制限（連結）
- ⑧デリバティブ取引等2024/07/09 9:05
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑨信用リスクの分散規制 - #7 投資方針（連結）
- 象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)に対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行います。2024/07/09 9:05
②信託財産中に占める個別銘柄の口数の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される口数の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。 - #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2024/07/09 9:05
(%)日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 33,365 68,109.93 2,272,488,051 70,800 2,362,242,000 6.09 日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 3,297 601,970.55 1,984,696,904 603,000 1,988,091,000 5.12 日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 20,156 93,896.68 1,892,581,589 95,400 1,922,882,400 4.96 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 12,264 151,002.82 1,851,898,600 151,500 1,857,996,000 4.79 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 3,436 535,985.71 1,841,646,901 536,000 1,841,696,000 4.75 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 6,710 255,433.08 1,713,955,998 265,100 1,778,821,000 4.59 日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法人 11,615 149,092.48 1,731,709,217 150,800 1,751,542,000 4.51 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 9,770 164,912.64 1,611,196,533 166,500 1,626,705,000 4.19 日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 17,420 81,991.17 1,428,286,308 81,000 1,411,020,000 3.64 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資法人 3,497 394,976.67 1,381,233,428 392,500 1,372,572,500 3.54 日本 投資証券 森トラストリート投資法人 17,604 73,497.02 1,293,841,693 73,200 1,288,612,800 3.32 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 3,738 334,042.78 1,248,651,930 342,000 1,278,396,000 3.30 日本 投資証券 イオンリート投資法人 9,094 137,292.27 1,248,535,968 138,100 1,255,881,400 3.24 日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 1,910 587,858.6 1,122,809,940 576,000 1,100,160,000 2.84 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 2,267 452,517.2 1,025,856,500 459,000 1,040,553,000 2.68 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 7,673 133,376.19 1,023,395,544 130,600 1,002,093,800 2.58 日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 6,052 155,018.82 938,173,936 158,300 958,031,600 2.47 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 6,818 135,198.14 921,780,942 137,400 936,793,200 2.41 日本 投資証券 日本リート投資法人 2,242 350,000 784,700,000 356,500 799,273,000 2.06 日本 投資証券 KDX不動産投資法人 5,030 155,891.35 784,133,540 155,900 784,177,000 2.02 日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 5,075 150,795.33 765,286,302 150,900 765,817,500 1.97 日本 投資証券 スターアジア不動産投資法人 11,791 60,307.72 711,088,338 61,500 725,146,500 1.87 日本 投資証券 平和不動産リート投資法人 4,660 142,589.99 664,469,361 141,700 660,322,000 1.70 日本 投資証券 NTT都市開発リート投資法人 5,369 122,195.41 656,067,208 121,000 649,649,000 1.67 日本 投資証券 グローバル・ワン不動産投資法人 5,979 108,091.69 646,280,252 107,400 642,144,600 1.66 日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 4,823 127,598.37 615,406,961 129,000 622,167,000 1.60 日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 5,691 106,794 607,764,655 107,100 609,506,100 1.57 日本 投資証券 いちごオフィスリート投資法人 7,006 80,893.21 566,737,862 80,900 566,785,400 1.46 日本 投資証券 福岡リート投資法人 3,055 172,073.8 525,685,468 169,700 518,433,500 1.34 日本 投資証券 サムティ・レジデンシャル投資法人 4,416 108,900.8 480,905,964 108,500 479,136,000 1.24 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2024年 4月30日現在 種類 投資比率(%) 投資証券 97.98 合計 97.98 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/07/09 9:05
e border="0">2024年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 784,182,497 2.02 純資産総額 38,795,600,797 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 日本 38,011,418,300 97.98 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 784,182,497 2.02 純資産総額 38,795,600,797 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/07/09 9:05
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707 当期変動額 剰余金の配当 △6,075,125 当期純利益 10,342,327 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △954,495 △954,495 △954,495 当期変動額合計 △954,495 △954,495 3,312,705 当期末残高 672,279 672,279 88,013,413
- #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/07/09 9:05
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #12 注記表（連結）
- 2024/07/09 9:05
前期[2023年10月10日現在] 当期[2024年 4月10日現在] 1口当たり純資産額 10,536円 10,248円 - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1口当たりの純資産価額) 東京証券取引所取引価格 (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2024/07/09 9:05 - #14 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/07/09 9:05
e border="0">2024年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 39,325,165,247 Ⅱ 負債総額 529,564,450 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 38,795,600,797 Ⅳ 発行済口数 3,748,522 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 10,350 Ⅰ 資産総額 39,325,165,247 Ⅱ 負債総額 529,564,450 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 38,795,600,797 Ⅳ 発行済口数 3,748,522 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 10,350 - #15 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2024/07/09 9:05
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、当ファンドでは1口当たりの価額で表示されます。IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
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- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
