有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/10/11-2024/04/10)

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【提出】
2024/07/09 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2024年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額39,325,165,247
Ⅱ 負債総額529,564,450
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,795,600,797
Ⅳ 発行済口数3,748,522口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)10,350

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